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Value at Risk
Grundlagen, Anwendung der Risikoanalysemodelle auf ein Aktien-Portfolio sowie deren kritische Würdigung und Lösungsansätze zur Optimierung©2003 Diplomarbeit -
Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen
©1999 Diplomarbeit -
The Modelling of Risk of Portfolios with Copulae
©2011 Masterarbeit -
Emerging Risks - Nanotechnologie
Risiko und Chance für den Haftpflicht-Underwriter©2007 Studienarbeit -
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"Value-at-Risk" und "Expected Shortfall"
Eine kritische Analyse vor dem Hintergrund der Derivateverordnung©2005 Diplomarbeit -
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Hedging von Credit Risk
Kreditrisiken und Absicherungsmöglichkeiten mit Hilfe von Kreditderivaten©2001 Diplomarbeit -
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Die Messung des Zinsrisikos mit internen Modellen
©2007 Bachelorarbeit -
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Performanceorientierte Gesamtbanksteuerung
©2010 Masterarbeit -
Analyse und Bewertung von Aktienmarktrisiken
©2008 Diplomarbeit -
Modellierung und Bewertung von Bonitätsrisiken
©2001 Diplomarbeit -
Do Rating Announcements convey new Information?
An Event Study an Credit Default Swap Spreads©2010 Diplomarbeit -
Kreditrisikomessung, Bankenportfolios und interne Modelle
©2004 Diplomarbeit -
Messung und Management von Kreditportfoliorisiken
©2001 Diplomarbeit -
Warum rentieren sich Aktien besser als Anleihen?
©1998 Seminararbeit -
Finanzwirtschaftliches Risikomanagement: Eine kritische Analyse
©2010 Masterarbeit -
Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds
©2010 Diplomarbeit -
Kreditrisiken - Portfoliomodelle und Simulation
©2009 Bachelorarbeit -
Risikomanagement im Rahmen der Gesamtbanksteuerung eines Kreditinstituts
©2008 Diplomarbeit